SignalPlus Macro Analysis(20240424): 나쁜 소식은 좋은 소식입니다.
"나쁜 소식은 좋은 소식이다"가 다시 나타났습니다. 4월 제조업 PMI의 둔화로 인해 위험 시장 심리가 강화되었습니다. 전체 지표는 신규 주문(49.5 대 52.6), 생산(51.1 약세)을 포함하여 예상 52보다 낮은 50 아래로 떨어졌습니다. 고용 성과(51.9 vs 52.2)와 고용 성과(51.9 vs 52.2)가 주요 원인이었습니다. 이후 발표된 서비스 PMI도 예상치 51.7보다 낮은 50.9로 예상외로 약해졌습니다. 신규 사업과 고용(47.3 대 51.1)이 급격히 하락하여 코로나19 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다.
이에 따라 미국 국채는 반등했고, 2년물 수익률은 약 5%에서 4.92%로 하락하는 가파른 강세 추세를 보였습니다. 미국 달러도 약세를 보여 EURUSD가 1.07을 넘어섰고 USDJPY는 154.85를 밑돌았습니다. 기술주가 1.5% 상승하며 약한 경제 지표가 금리 인하 기대감을 다시 불러일으키면서 주식 반등을 이끌었습니다.
더욱 주목할만한 점은 S&P 이코노미스트들이 최근 경제 활동이 "4월 신규 사업 유입이 6개월 만에 처음으로 감소함에 따라 앞으로 몇 달간 둔화될 가능성이 높다"는 공식 논평입니다. 글로벌 금융 위기 이후로 나타났습니다(대유행 기간 제외).” 이는 참으로 놀라운 전망입니다.
또한, 추가 공매도 조짐으로 Tesla 주가는 1분기 실적 보고서 발표 이후 시간 외 거래에서 13% 상승했습니다. 비록 이익, 수익, 마진이 모두 시장 기대치를 크게 밑돌았음에도 불구하고 말이죠. 회사의 글로벌 재고가 15일에서 28일로 늘어나 수요 둔화 조짐을 보였지만 가격 동향으로 볼 때 투자자들은 실적 부진에 대해 충분히 준비하고 있었습니다.
다른 곳에서는 HSI와 HSCEI가 지난 주 대부분의 선진 시장 지수를 능가하는 등 아시아에 일부 낙관론이 다시 나타났습니다. 이는 오랫동안 이루어지지 않았던 일입니다. 음력설 이후 홍콩으로의 남쪽 유입은 단 한 주를 제외하고 매주 긍정적이었으며, 이는 올해 초 지원 정책 전환 이후의 규제 조치가 상당히 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사합니다.
암호화폐 가격은 여전히 강세를 유지하고 있으며, BTC는 다시 67,000달러에 접근하고 알트코인은 지난 주 동안 10-20% 상승했습니다. 일부에서는 반감기가 시장을 움직이는 긍정적인 주요 요인이라고 생각할 수도 있지만, 우리는 가격이 60,000 수준으로 여러 차례 하락하면서 많은 양의 단기 매수가 청산되어 현재의 매도 압박이 더욱 악화되었다고 믿습니다. PCE 데이터가 공개될 때까지 앞으로 며칠 동안 주식시장 심리 회복이 가격에 반영될 것으로 예상됩니다. 그때까지 데이터가 약해지면 BTC가 70,000달러 이상으로 하락하는 촉매제가 될 수 있습니다. !
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