SignalPlus 매크로 연구 보고서(20240112): BTC 현물 ETF의 첫날 거래량이 46억 달러에 도달했습니다.

미국 비트코인 ​​현물 ETF는 첫날 거래량이 46억 달러에 달해 기록을 세웠으며, 그레이스케일의 GBTC가 거래량 21억 달러, 블랙록의 IBIT가 거래량 10억 달러, 블룸버그의 ETF 분석가인 에릭 발추나스가 뒤를 이었다. “확실히 ETF 역사상 가장 큰 첫 거래일”이라고 일컬어지는 11개 현물 ETF의 개별 거래 건수는 총 70만 건을 넘어 나스닥 QQQ 거래 건수의 2배에 달해 소규모 투자자들이 대거 참여했다는 의미다.

그러나 일부 중개회사와 은행이 이러한 ETF의 거래를 촉진하거나 허용하는 것을 꺼린다는 여러 출처의 보고와 함께 경고가 수반되지 않는 것은 암호화폐 뉴스가 아닐 것입니다. Vanguard는 플랫폼에서 이러한 제품을 제공하지 않을 것임을 분명히 했습니다. , 그 이유는 핵심 서비스와의 불일치였습니다.

그럼에도 불구하고 문은 열렸고, USD로 결제되는 비트코인 ​​투자 대상은 배송이 필요하지 않은 TradFi 투자자를 위한 시장을 만들었습니다. 그들은 블록체인에 참여할 수 없고 기존 법정 화폐 프레임워크 내에 머물 수 없습니다. 투자 투자자와 기관의 경우 이제 암호화폐의 의미에 대해 지루하고 종종 이념적 논쟁을 벌일 필요 없이 BTC(및 곧 ETH)를 공통 자산 클래스로 거래할 수 있습니다. 놀랍게도 불과 24시간 만에 발행인들이 커버드 콜 옵션이 포함된 ETF를 전략으로 신청하기 시작했다는 소식이 나왔습니다. 이는 옵션과 레버리지를 포함하는 다양한 액티브 운용 ETF 전략으로 빠르게 확산될 것입니다. 이러한 전략은 매우 보편화되었습니다. TradFi 공간. 2024년은 특히 파생상품 분야에서 암호화폐 플레이어들에게 흥미로운 해가 될 것이라는 점은 의심할 여지가 없습니다.

TradFi 분야로 돌아가서, 어제 발표된 미국 핵심 CPI 데이터는 주로 높은 중고차 가격, 의류, 핵심 서비스 및 소유자 동등 임대료, 식품 및 에너지에 의해 주도되어 시장 예측보다 약간 높았습니다(0.31% 대 0.26%). 물가는 각각 0.2%, 0.4% 상승해 전체 CPI는 전월 대비 0.3% 상승했다. 장기적인 관점에서 볼 때, 핵심 CPI의 최저점은 지난 6개월 동안 대부분 연율 3~4% 수준을 맴돌았으며, 이는 주로 주택 및 비주택 부문에 의해 주도되어 연준의 장기 목표를 훨씬 웃도는 수치입니다. 서비스 인플레이션 강력한 지원.

이러한 데이터가 연준의 전망에 대한 시장의 전망을 바꿀 가능성은 없지만 비둘기파적인 관리들이 전체 노선에서 크게 벗어나지 않고 발언하는 능력을 제한할 수 있습니다. 3월 금리 인하 확률은 약 65~70으로 안정적으로 유지됩니다. %. 시장은 여전히 ​​2024년 말까지 150bp의 금리 인하를 예상하고 있습니다.

메스터 미 연준 매파 인사는 3월 금리 인하가 시기상조일 수도 있다며 증거를 더 봐야 한다고 말했다. 그녀는 이전에 12월 FOMC 회의 후 시장이 연준의 금리 인하를 너무 일찍 가격에 반영했기 때문에 어제의 발언은 다가오는 금리 인하를 수용하기 위한 작은 단계로 간주되어 채권 수익률이 2배 상승했다고 지적한 바 있습니다. 약 6bp 하락했고, 2년물 수익률은 9bp 하락해 다시 4.25%를 기록했습니다.

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