SignalPlus 매크로 연구 보고서(20231208):

BTC 옵션 보유량이 사상 최고치를 기록했습니다! 의심하지 마십시오. 큰 기관이 여기에 있습니다.

이 BTC 옵션 블록은 매우 흥미롭습니다. 연말에 42,000 풋을 매수하고 210,000달러를 지출하여 37,000 풋(총 400 BTC)을 매도합니다. 되돌림이 걱정되어 현재가를 약세로 매수했지만, 동시에 ETF가 통과할 것이라는 기대감이 있기 때문에 BTC가 37,000 이하로 떨어지지는 않을 것 같은 느낌이 들었습니다. 37,000의 비용으로 포지션을 오픈할 의향이 있음) 그런 다음 약세를 매도하고 일부 로열티를 수집하여 헤징 비용을 줄였습니다.

전 세계가 완전히 비둘기파적으로 변한 것처럼 어제 일본은행도 갑자기 갈라졌습니다. 우에다 총재는 금리 인상 가능성을 암시하며 연말부터 자신의 업무가 더욱 어려워질 것이라고 말했습니다. 기시다 총리 관저를 방문해 통화정책 문제를 논의했는데 이는 매파적 신호를 보내기 위한 고의적 조치일 가능성이 있다. 다른 의견으로는 금리 인상 시 구체적인 새로운 금리 수준을 고려하지 않았다, 일단 금리가 오르면 목표 금리에 대한 다양한 옵션. 30년 만기 JGB 경매가 사상 최악의 결과(꼬리 9bp)를 기록하고 1년 1년 스왑이 12bp 급등하는 등 엔화 자산은 댓글 결과로 타격을 입었습니다. JGB도 2022년 이후 최악의 실적을 기록했습니다. 12월 이후 최악의 일일 매도세이자 10여년 만에 가장 큰 변동으로 USD/JPY는 149(11월 152까지 높음)에서 한 번 142 아래로 떨어졌습니다. 1개월 외환내재변동성도 8%에서 12%로 크게 높아졌다.

금일 비농업 급여자료 발표에 시장이 주목하고 있는데 미국채권의 내재변동률은 11.5bp로 비농업 급여자료 발표일을 고려하면 소폭 높은 수준이다. 농장 급여 데이터는 약할 것임 Bloomberg가 제시한 시장 기대는 고용 인구가 183,000명 증가 실업률이 4%(vs. 3.9%)로 상승하면 고용 시장이 약세로 변하고 있다는 중요한 신호일 수 있음 장기적으로 영향을 미칠 수 있는 변수로는 UAW 종료에 따른 고용 등장, 영화배우노조 파업 등이 있으며 반등, 정부 채용 지속 등 기타 고용 지표도 JOLTS, ADP 통계보다 강하다. .

암호화폐 부문에서 주요 코인은 강한 한 주 상승세를 보인 후 상승세를 유지했으며, 알트코인은 메이저 코인과 교대로 더 높은 상승세를 보였습니다(24시간 동안 솔라나 +10%).흥미롭게도 BTC의 연초 대비 161% 상승에도 불구하고 실적은 올해 각각 200%, 거의 300% 상승한 암호화폐 관련 주식 ETF와 코인베이스 주가에 비해 여전히 훨씬 뒤처져 있습니다. -연도)(-18%), 그리고 높은 비율의 애널리스트가 해당 주식에 매도 추천을 제공하지만(애널리스트 29명 중 9명), 코인베이스는 2023년에도 이 분야에서 여전히 가장 좋은 성과를 내는 주식입니다. ETF 승인 투기적인 TradFi 투자자들에게 코인베이스 주식은 아마도 노출을 얻기 위한 가장 쉬운 투자 수단일 것입니다. 반면에 SEC는 이 영역을 조용히 방치할 것 같지 않으며 소송 문제는 내년 초에 다시 표면화될 것으로 예상됩니다. 다음 법원 날짜는 1월 17일로 예정되어 있으며, 이때 Coinbase는 다시 한번 SEC에 구두 변론을 제공할 것입니다.

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