온체인 분석을 통해 고래 움직임을 추적하는 방법은 무엇입니까?

암호화폐 거래와 관련하여 사용자는 기술 지표와 가격 패턴을 활용하여 수익을 극대화할 수 있습니다. 지지선과 저항선, 황소 깃발, 볼린저 밴드, 이동 평균은 일반적인 암호화폐 거래 도구입니다.

문제는 모두가 같은 지표를 사용하고 있을 때 기관투자가들은 다른 사람들이 할 것 같은 것을 예상하고 일찍 이익을 취하는 경향이 있다는 것입니다. 즉, 사용자가 암호화폐 시장에서 기관보다 우위를 차지하려면 기본적인 기술 분석을 넘어서야 합니다.

이를 수행하는 가장 쉬운 방법 중 하나는 온체인 분석을 사용하는 것이며 가장 강력한 온체인 신호 중 하나는 고래 움직임입니다.

온체인 암호화폐 분석

온체인 암호화폐 분석

고래 움직임을 이해하려면 모든 사람이 온체인 분석에 익숙해야 합니다. 여기 충돌 코스가 있습니다.

아시다시피 대부분의 암호화폐 블록체인은 공개적으로 볼 수 있습니다. 이는 대부분의 암호화폐 거래가 누구나 실시간으로 볼 수 있으며 블록체인 탐색기를 사용하여 쉽게 수행할 수 있음을 의미합니다.

가장 멋진 점은 이 수준의 투명성을 통해 모든 사람이 거래가 진행되는지 확인하는 것 이상을 할 수 있다는 것입니다.

대부분의 블록체인 탐색기는 보유하고 있는 암호화폐 또는 토큰의 양을 기준으로 지갑 주소의 순위를 매길 수 있습니다. etherscan.io와 같은 일부 사람들은 기본적으로 이 작업을 수행합니다. 그러나 Binance Smart Chain 또는 Cosmos, Avalanche와 같은 다른 프로젝트를 사용하는 경우 추적기를 사용해야 합니다.

BSC 스캔 페이지

이는 암호화폐 또는 토큰의 공급이 보유자 간에 균등하게 분배되는지 또는 소수의 지갑만이 공급의 대부분을 보유하는지를 알려줄 수 있기 때문에 매우 유용합니다.

암호화폐 또는 토큰의 공급이 소수의 지갑에 집중되어 있는 경우 해당 지갑 보유자 중 한 명이 판매를 시작하여 암호화폐 또는 토큰의 가격이 급락할 수 있는 상당한 위험이 있습니다.

블록체인 탐색기는 사람들이 암호화폐로 무엇을 하는지 이해하는 데 도움이 될 수도 있습니다. 대부분의 블록체인 탐색기는 중앙 집중식 및 분산식 거래소 모두에 속하는 지갑에 레이블을 지정합니다. 이를 통해 사람들이 이러한 암호화폐 또는 토큰을 거래하거나 보유하고 있는지 알 수 있습니다.

거래소에 암호화폐의 공급량이 많으면 암호화폐를 보유하고 있는 사람들이 장기적으로 암호화폐를 보유할 생각이 없을 가능성이 높습니다.

대부분의 암호화폐 공급량이 자주 교환되는 것을 보면 해당 암호화폐를 보유하고 있는 사람들이 곧 매도할 계획이 없음을 나타냅니다. 이제 일부 현명한 암호화폐 거래자들은 부유한 개인 및 기관의 암호화폐 지갑을 추적하기 시작했습니다.

이를 통해 스마트 코인의 구매 및 판매 동작을 시뮬레이션할 수 있으며 때로는 뉴스가 발표되기 전에 핫 100x 알트코인을 발견하고 구매하기도 합니다.

이러한 세분화된 온체인 정책은 수동으로 수행하기가 훨씬 더 어렵습니다. 이것이 Glassnode 및 CryptoQuant와 같은 회사가 존재하는 이유입니다.

온체인 분석 플랫폼은 가격을 온체인 데이터와 결합하여 기술 분석 지표 및 가격 패턴보다 암호화폐 시장에 대해 더 많은 것을 알려주는 새로운 지표를 생성합니다.

예를 들어, Glassnode의 미결제약정 변동성 지표는 비트코인 ​​공급이 주어진 기간 동안 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 이 어두운 파도가 최고조에 달하기 시작하면 사람들이 매도하고 있음을 의미합니다. 보시다시피 이 고점의 고점은 이전 강세장 고점과 상당히 잘 일치합니다.

유일한 문제는 이러한 고급 온체인 메트릭을 사용하는 데 수천 달러의 비용이 들 수 있다는 것입니다. 그들 중 일부는 연간 수만 달러의 비용이 듭니다.

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고래스포츠101

한마디로 고래의 움직임은 하나의 큰 암호화폐 거래입니다. 이는 단순한 신호이며 거래의 방향은 암호화폐의 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

블록체인 탐색기에서 일반 지갑에서 거래소 지갑으로 암호화폐가 전송되는 것을 보면 암호화폐를 보낸 사람이 팔고 싶어할 수도 있다는 뜻입니다.

거래 규모가 작은 경우 큰 문제가 아닙니다. 그러나 수억 달러의 암호화폐가 지갑에서 거래소로 전송되는 것을 본다면 이러한 판매 압력으로 인해 가격이 폭락할 수 있습니다.

반대로, 수억 달러의 암호화폐가 거래소에서 지갑으로 전송되는 것을 본다면 지갑 뒤의 사람들은 곧 판매할 계획이 없는 것입니다.

충분한 고래가 거래소를 떠나 특정 암호화폐를 구매하기 위해 지갑에 들어간다면 시장 공급의 갑작스러운 감소는 공격적인 가격 행동을 위한 로켓 연료가 될 수 있습니다.

이 두 가지 고래 움직임의 효과는 stablecoin과 관련하여 반대입니다. 수억 개의 USDT 또는 USDC가 지갑에서 거래소로 이동하고 있다면 고래들이 매수를 원하고 있다는 의미이며 이는 곧 시장이 상승할 것임을 의미할 수 있습니다.

수억 개의 스테이블 코인이 거래소에서 빠져나간다면 고래가 곧 투자할 계획이 없다는 의미이며 이는 일시적인 침체 또는 본격적인 약세장을 의미할 수 있습니다.

이 고래들이 무엇을 위해 거래되고 있는지 알고 싶다면. 답은 차익 거래입니다.

즉, 고래는 두 거래소의 가격 차이를 이용합니다. 그리고 그들은 자본이 너무 많기 때문에 작은 차이가 달러 기준으로 훌륭하게 갚을 수 있습니다.

고래 이동의 마지막 유형은 지갑 간 거래입니다. 아마도 가장 오해가 많은 부분일 것입니다. 믿거나 말거나, 대부분의 대형 투자자들은 암호화폐 거래소를 사용하지 않습니다. 그들이 사고 팔고자 하는 대량의 암호화폐가 방금 언급한 방식으로 시장을 뒤흔들 수 있기 때문입니다.

대신, 그들은 장외 거래를 합니다. 대규모 투자자가 거래소 또는 암호화폐 관리자로부터 직접 고정된 가격으로 대량의 암호화폐를 구매하거나 판매할 수 있는 OTC.

수억 달러의 암호화폐가 지갑 사이를 순환하는 것을 보면 일종의 OTC 거래일 수 있습니다.

문제는 실제로 발생하기 전까지는 그것이 매수인지 매도인지 결코 확신할 수 없다는 것입니다. 이제 Tesla의 비트코인 ​​구매가 공개적으로 발표될 때까지 비트코인 ​​가격에 영향을 미치지 않은 이유는 다음과 같습니다.

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고래스포츠란?

이제 이론적으로 방금 언급한 거래 역학은 우리가 고래 움직임에 대해 알아야 할 전부이며 우리 중 일부는 이미 이전에 언급된 모든 내용에 익숙할 수 있습니다.

문제는 고래의 움직임을 오해의 소지가 있는 신호로 바꿀 수 있는 요인이 있다는 것인데, 이는 일반 암호화폐 거래자가 종종 간과합니다.

첫 번째 요소는 정의와 관련이 있습니다. 고래의 움직임으로 분류되려면 암호화폐 거래의 규모는 어느 정도여야 합니까 대답은 사용된 추적 도구에 따라 다릅니다. 예를 들어 Whale Alert는 트위터 피드에서 13개의 블록체인에서 백만 달러가 넘는 모든 거래를 보고하는 것으로 보입니다.

이러한 임의의 임계값은 고래 움직임이 암호화폐 가격에 미치는 영향을 측정할 때 큰 문제가 될 수 있습니다. 이것은 시장의 깊이 때문입니다.

시장 심도는 주어진 암호화폐 거래소에서 암호화폐 가격을 올리거나 내리는 데 필요한 돈의 양을 알려줍니다. 코인게코나 코인마켓캡에서 쉽게 확인하실 수 있습니다. 가격을 2% 올리거나 내리는 데 더 많은 돈이 들수록 암호화폐의 시장 깊이는 더 커집니다.

그렇기 때문에 관련이 있습니까? 1,000만 달러 가치의 비트코인이 지갑에서 2,000만 달러 또는 3,000만 달러의 시장 깊이를 가진 거래소로 이동하는 것을 본다면 모든 비트코인이 즉시 판매되더라도 가격에 미치는 영향은 미미할 것입니다.

게다가 달러로 환산한 알트코인 고래의 움직임이 너무 작아서 고래 추적 도구로도 포착할 수 없는 경우가 있습니다. 그래도 가격 폭락을 보내기에는 충분했다.

게다가 달러로 환산한 알트코인 고래의 움직임이 너무 작아서 고래 추적 도구로도 포착할 수 없는 경우가 있습니다. 그래도 가격 폭락을 보내기에는 충분했다.

기본 고래 운동을 넘어

기본 고래 운동을 넘어

이것은 고래 움직임의 두 번째 자주 잊혀지는 요소로 이어집니다. 그것은 모든 고래 움직임이 평등하게 만들어지는 것은 아니라는 것입니다.

대부분의 알트코인은 비트코인과 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 비트코인 고래 움직임은 상당한 고래 활동 없이도 우리가 가장 좋아하는 대안을 분쇄할 수 있습니다.

또한 강세장이 절정에 가까워짐에 따라 특정 고래 거래가 다른 거래보다 더 중요해질 것입니다.

어느 날이든 우리는 비트코인과 이더리움과 같은 암호화폐에서 상당한 고래 움직임을 볼 수 있습니다. 그들 중 일부는 크고 가격에 예측 가능한 영향을 미칩니다.

오래된 비트코인 ​​지갑이 오랜만에 거래를 하는 것을 매일 보는 것은 아닙니다.

이러한 휴면 비트코인 ​​지갑의 거래는 가장 열렬한 보유자도 팔고 싶어할 정도로 가격이 상승했음을 보여주기 때문에 시장을 심각하게 뒤흔들 수 있습니다.

종종 이러한 고대 고래의 활동은 암호 뉴스를 만들고 때때로 고래 추적자에 의해 주목됩니다. 다행스럽게도 이러한 거래의 대부분은 최근 몇 달 동안 소규모 지갑 간 거래였습니다. 그러나 100,000 또는 200,000 표시에 접근하기 시작하고 일부 오래된 지갑이 비트코인을 거래소로 옮기기 시작하면 이 주기에서 가격이 최고점에 도달했거나 거의 도달했음을 의미할 수 있습니다.

고래 거래의 중요성은 암호화폐의 토큰 경제학과 거래가 어떤 고래 지갑에서 오는지에 달려 있다는 것을 기억하는 것도 중요합니다.

1,000만 DOGE를 던지는 가장 큰 Dogecoin 보유자와 같은 일을 하는 더 작은 Dogecoin 지갑 사이에는 차이가 있습니다.

지갑에서 거래소까지 거액의 거래가 불공정하게 유통되는 암호화폐 최대 보유자에게서 나온다면 배를 버려야 할 때일 수 있다.

Vitalik Buterin과 같은 저명한 암호 화폐 억만 장자의 암호 화폐 지갑에서 이루어진 거래에도 동일한 규칙이 적용됩니다. Vitalik은 지난 강세장의 정점에서 대량의 이더리움을 판매한 것으로 유명합니다.

대부분의 암호 화폐 억만장자와 달리 Vitalik은 지갑 주소를 공개했습니다. 불행히도 그가 한 거래는 분명히 무료 고래 추적 도구로 추적되지 않았습니다.

즉, ETH로 V-God의 휴대폰 신호를 받으려면 그의 지갑 주소를 주시해야 합니다. Vitalik의 지갑 주소는 여기에서 볼 수 있으며 Etherscan 링크는 아래에 있습니다.

Vitalik의 ETH 지갑 주소:

https://etherscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d

이제 이 시점에서 우리는 우리가 가장 좋아하는 암호화폐 프로젝트에서 작업하는 중요한 개인이나 팀의 지갑을 식별하는 데 시간을 할애해야 합니다. 그들이 대량의 암호화폐 또는 토큰을 판매하기 위해 거래소로 옮기기 시작하는 것을 볼 때 우리는 동일한 작업을 수행하는 것에 대해 생각하고 싶을 수 있습니다.

때때로 전송하려는 암호 화폐가 실제로 거래소로 가는지 여부를 말하기가 어렵고 일부 프로젝트 창립자는 의도적으로 판매를 은폐하기도 합니다.

고래 운동 거래 심리학

고래 운동 거래 심리학

고래 움직임을 분석할 때 간과되는 세 번째 요소는 똑똑한 투자자들이 일반 소매 거래자가 특정 고래 움직임에 어떻게 반응할지 알고 있다는 것입니다.

가장 두드러진 예는 많은 스테이블코인이 발행될 때마다 발생합니다. 논리적으로 USDT의 새로운 공급은 비트코인이 상승한다는 것을 의미합니다.

스테이블 코인은 시장 수요에 따라 발행되고 소각됩니다.

이제 이것은 수요에 비해 USDT가 너무 많거나 너무 적으면 USDT의 가격을 고정에서 USD로 올리거나 내릴 수 있기 때문에 필요합니다.

여기서 중요한 점은 USDT 또는 USDC의 발행이 자동으로 가격 상승을 의미하지 않는다는 것입니다. 이러한 스테이블 코인에 대한 수요가 증가했다는 의미일 뿐입니다.

결국, 큰 투자자가 비트코인을 구매한다면, 그들은 그것을 하기 위해 많은 스테이블코인을 발행하지 않을 것입니다. OTC 카운터만 사용합니다.

그럼에도 불구하고 이러한 사실은 스테이블코인 채굴이 거대한 펌프를 보게 될 것이라고 잘못 가정하는 일반 고래 관찰자에게는 귀머거리입니다.

이로 인해 스테이블 코인이 발행된 후 가격이 몇 퍼센트 상승하여 발생하고 있다는 착각을 일으킬 수 있는 대규모 투자자의 조작에 취약합니다.

소매 투자자들은 돈을 펌프에 넣고 스마트 머니에 의해 버려집니다. 고래 스포츠도 마찬가지입니다.

결론적으로

결론적으로

온체인 분석은 제가 최대한 탐구해 온 것입니다. 유료 및 무료 온체인 지표 및 신호를 모두 시도한 사람. 한 푼도 들이지 않고도 훌륭한 결과를 얻을 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다.

그러나 지표는 그것을 사용하는 거래자만큼만 우수하며 일반 암호 화폐 거래자는 고래 움직임이나 사용 방법을 이해하지 못하는 것 같습니다.

그러나 지표는 그것을 사용하는 거래자만큼만 우수하며 일반 암호 화폐 거래자는 고래 움직임이나 사용 방법을 이해하지 못하는 것 같습니다.

이것은 암호화폐에서 고래의 움직임에 대한 통일된 정의가 없다는 사실과 관련이 있다고 생각합니다. 내 생각에 고래의 움직임은 암호화폐의 가격을 혼란에 빠뜨릴 만큼 충분히 큰 모든 거래이고 다른 모든 것은 소음일 뿐입니다.

이 정의 때문에 고래의 움직임과 고래는 상호 배타적일 수 있다는 사실을 잊기 쉽습니다. 이것은 이상하게 들릴지 모르지만 고래의 거래가 어떤 지갑에서 오는지 아는 것이 중요하다는 것을 강조하는 데 도움이 됩니다.

5월 중순 충돌 직후 Vitalik의 지갑 주소를 확인하고 거의 모든 ETH가 사라진 것을 기억합니다. 좀 무섭긴 한데 알고 보니 그는 ETH 대부분을 콜드 월렛으로 옮겼습니다.

이제 때때로 저는 이 암호화폐 억만장자들이 일반 암호화폐 투자자들과 "치킨 게임"을 하고 엄청난 양의 암호화폐를 사고팔지 않고 거래소로 옮기는 것인지 궁금합니다. 그들은 일반 개인 투자자들 사이에서 강한 감정을 불러일으킬 것이라는 것을 알고 있기 때문에 특정 뉴스나 이벤트와 함께 그렇게 할 수도 있습니다.

Wyckoff의 접근 방식을 분석하여 배운 것이 있다면 현명한 투자자는 항상 우리의 머리를 어지럽힐 기회를 찾고 있다고 가정하는 것이 좋습니다. 이것을 기억하는 것은 먼 길을 갈 수 있지만 실수하지 마십시오. 동시에 수십 개의 고래 거래가 암호화폐 거래소에 진입하는 것을 본다면 이번에는 사실일 수 있습니다.