SignalPlus宏观分析(20240125)：BTC现货ETF交易量创记录
2 lựa chọn BTC lớn nhất hiện nay:
Bán 46.000 quyền chọn bán vào cuối tháng 1 => Ông chủ này thật tuyệt vời, khi ETF ở mức cao, ông ta đã mua 300 quyền chọn bán BTC và thu về khoản lãi 1,78 triệu USD.
Bán quyền chọn bán 37.000 và quyền chọn mua 45.000 vào cuối tháng 2; mua quyền chọn bán và quyền chọn bán 41.000 vào cuối tháng 4 (halving) => Tôi sẽ mua dưới 37.000 vào cuối tháng 2 và sẽ không tăng trở lại trên 45.000 trong thời gian ngắn. Giảm một nửa vào tháng 4, đặt cược vào sự sụt giảm lớn hoặc tăng lớn. Trả 5,65 triệu đô la Mỹ và mở vị thế 1.000 BTC
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ tỷ lệ dự trữ tiền gửi, PMI Mỹ vượt dự đoán, kết quả đấu giá trái phiếu Mỹ kỳ hạn 5 năm không khả quan, tâm lý rủi ro được cải thiện và lãi suất Mỹ tăng chậm.
Tại cuộc họp báo của Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương, Pan Gongsheng, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tuyên bố sẽ hạ tỷ lệ dự trữ tiền gửi xuống 50 điểm cơ bản vào ngày 5 tháng 2 và triển khai các biện pháp bình ổn thị trường rộng rãi hơn. Thông tin này khiến thị trường bất ngờ, ngoài ra, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng công bố sẽ thành lập “Vụ Thị trường tín dụng” chịu trách nhiệm về 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tài chính công nghệ, tài chính xanh, tài chính toàn diện, Tài chính hưu trí và tài chính kỹ thuật số.Bất kể Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc dường như đang tăng cường nghiêm túc quyết tâm hỗ trợ thị trường, liệu họ có thể gây ảnh hưởng và thúc đẩy tăng trưởng cho vay có mục tiêu trong các lĩnh vực cụ thể hay không.
Tại thị trường Bắc Mỹ, việc công bố chỉ số PMI của Hoa Kỳ vào tháng 1 trùng hợp với quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada và dữ liệu sản xuất được củng cố. Chịu áp lực; PMI sản xuất của Mỹ tăng từ 47,9 lên 50,3, chủ yếu do số lượng đơn đặt hàng mới cải thiện (từ 47,1 lên 52,3), trong khi PMI dịch vụ cũng bất ngờ tăng 1,5 điểm; tốc độ tăng trưởng hàng năm của xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc là thường là chỉ số hàng đầu về PMI toàn cầu và tốc độ tăng trưởng gần đây của xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc. Sự phục hồi báo hiệu sự phục hồi liên tục trong lĩnh vực sản xuất.
Mặc dù Ngân hàng Canada quyết định giữ nguyên lãi suất và loại bỏ xu hướng tăng lãi suất rõ ràng trong tuyên bố, nhưng họ đã thêm một đoạn quan trọng nêu rõ rằng Ủy ban vẫn lo ngại về triển vọng lạm phát và đặc biệt lo ngại về tình trạng kéo dài của lạm phát. lạm phát, đưa ra dự báo 5 năm sau đó. Các cuộc đấu giá trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã gây thêm áp lực.
Thực tế đã chứng minh rằng cuộc đấu giá Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 5 năm trị giá 61 tỷ USD rất khó để thị trường tiếp thu, với đuôi +2 điểm cơ bản và bội số giá thầu là 2,31 thấp hơn đáng kể so với mức trung bình là 2,52. trên diện rộng, với nhiều chỉ số thậm chí gần 6 Ở mức thấp hàng tháng, kết quả đấu thầu đã đẩy lợi suất tăng thêm 5 điểm cơ bản, ngoài ra, sự sụt giảm của trái phiếu kể từ đầu năm đã loại bỏ hiệu quả khoảng 25 điểm lãi suất cơ bản. kỳ vọng cắt giảm lãi suất và định giá cho việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024 đã giảm từ 150 điểm cơ bản vào đầu tháng xuống “chỉ” còn lại 125 điểm cơ bản.
Ngoài ra, Cục Dự trữ Liên bang thông báo rằng chương trình cho vay khẩn cấp BTFP (Chương trình tài trợ có kỳ hạn ngân hàng) được triển khai năm ngoái sẽ chính thức hết hạn vào ngày 11 tháng 3. Do một số ngân hàng lợi dụng việc lãi suất OIS giảm, họ đã vay vốn từ hệ thống và tái đầu tư. - gửi chúng để tăng lãi suất. Kinh doanh chênh lệch giá, việc sử dụng kế hoạch này gần đây đã đạt đến mức cao nhất, và như người xưa vẫn nói, đừng bao giờ để một cuộc khủng hoảng tốt bị lãng phí, các ngân hàng đầu tư chắc chắn là bậc thầy trong việc áp dụng lời khuyên này để trái tim.
Chứng khoán đóng cửa tăng nhẹ, từ bỏ một số lợi nhuận ban đầu từ gói kích thích của Trung Quốc. Cổ phiếu năng lượng và công nghệ lớn lại dẫn đầu mức tăng bất chấp lợi nhuận, doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp của Tesla thấp hơn dự kiến.Công ty cảnh báo tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm 2024 có thể giảm đáng kể; trong hai năm tới Tuần này sẽ mở ra đỉnh cao của thu nhập trùng với thời điểm công bố hàng loạt chỉ số vĩ mô quan trọng cuối tháng.
Về mặt tiền điện tử, các quỹ ETF giao ngay đã phá vỡ nhiều kỷ lục về khối lượng giao dịch 8 ngày sau khi ra mắt và người chiến thắng đã xuất hiện, với các sản phẩm từ Blackrock và Fidelity chiếm hơn 60% thị phần không bao gồm GBTC.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn còn chậm chạp, dòng tiền chảy ra tích lũy của GBTC gần như đã đơn phương bù đắp cho tổng dòng tiền vào của 9 ETF còn lại. Ngoài ra, khối lượng giao dịch của GBTC (không phải khối lượng giao dịch thuần túy) đã giảm trong vài ngày qua và BTC Hợp đồng tương lai không bị san bằng. Vị thế cũng đã giảm đáng kể do một số hoạt động giao dịch có thể đã bị các quỹ ETF giao ngay ăn mất. Nhìn chung, thị trường tiếp tục khắc phục dòng vốn ngắn hạn chảy ra ngoài và thiếu các động lực tích cực, đồng thời giá có thể tiếp tục điều chỉnh trong Ngắn hạn.
Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web3 hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.
SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com
