Suy nghĩ về "Chỉ số đầu tư cố định Bitcoin"
Gần đây, một số độc giả đã đề cập đến chỉ số đầu tư cố định Bitcoin Jiushen và hỏi liệu có chỉ số đầu tư cố định tương tự cho Ethereum hay không, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số quan điểm về khía cạnh này.
Chỉ số đầu tư cố định Bitcoin của Nine Gods được nhiều người chơi mới và cũ coi là dữ liệu tham khảo quan trọng cho Đầu tư cố định Bitcoin. Tôi cũng đã nói về chỉ số này trong một bài viết trước đó. Tại sao dữ liệu này lại được trích dẫn nhiều như vậy?
Trước tiên chúng ta hãy xem Chỉ số đầu tư cố định Bitcoin Jiushen là gì. Chỉ số này được tính theo công thức sau:
Jiushen Index = (Giá Bitcoin / chi phí đầu tư 200 ngày) * (Giá Bitcoin / định giá tăng trưởng chỉ số).
Điểm cốt lõi của chỉ số này là nó so sánh giá tiền tệ của Bitcoin với định giá dài hạn và chi phí đầu tư của Bitcoin, để đánh giá liệu giá tiền tệ của Bitcoin cao hay thấp so với định giá và đầu tư dài hạn của nó chi phí trong ngắn hạn. Nếu nó thấp hơn một giá trị nhất định, Bitcoin phù hợp để mua và nếu nó cao hơn một giá trị nhất định, Bitcoin không phù hợp để mua.
Nhìn xa hơn vào công thức, chỉ số này phụ thuộc vào hai tham số chính có ý nghĩa tham chiếu dài hạn: một là sự phù hợp của giá tiền tệ dài hạn và hai là chi phí đầu tư cố định trong 200 ngày của giá tiền tệ. Vì vậy, "dài hạn" này là rất quan trọng trong toàn bộ công thức. Nhưng về thời gian bao lâu được tính là "dài", người phát minh ra công thức đã chọn 200 ngày, tức là khoảng 7 tháng.
Việc lựa chọn thời điểm này có phù hợp hay không là vấn đề của mỗi người. Các nhà đầu tư khác nhau hoàn toàn có thể sửa đổi công thức này theo kết quả quan sát và kinh nghiệm thực tế của riêng họ, chẳng hạn như chọn 100 ngày, hoặc thậm chí 360 ngày, v.v.
Chỉ vì việc lựa chọn thời gian "dài hạn" này có thể được điều chỉnh và là một giá trị thực nghiệm, chỉ số này thực sự là một chỉ số động và tỷ lệ tương đối.
Dựa trên kinh nghiệm của phe bò và phe gấu trong quá khứ và phản hồi của nhiều nhà đầu tư, công thức này có giá trị tham khảo lớn trong việc đầu tư cố định Bitcoin. Nhưng có một khía cạnh của công thức này hơi không phù hợp với thói quen đầu tư của tôi.
Ví dụ, trong một thị trường giá lên, chúng ta có thể thấy một tình huống như vậy: gần giai đoạn giữa hoặc cuối của thị trường giá lên, giá tiền tệ đã lơ lửng ở vị trí tương đối cao trong một khoảng thời gian. lần này ý kiến được đưa ra bởi chỉ báo này có thể là mua.
Nhưng tôi sẽ thận trọng hơn trong tình huống này và sẽ không mua. Tại sao? Bởi vì tôi nghĩ rằng bong bóng trong thị trường giá lên vào thời điểm này là tương đối lớn, và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, không đáng để mạo hiểm mua vào lần giảm giá này. Mua vào thời điểm này sẽ không có quá nhiều dư địa cho sự tăng trưởng trong tương lai, nhưng rủi ro bạn gặp phải ngày càng cao.
Vì vậy nói chung tôi sẽ chỉ tham khảo chỉ số này chứ nói chung tôi sẽ không hướng hành vi đầu tư của mình theo chỉ số này. Phương pháp tôi sử dụng để đầu tư cố định đơn giản và thận trọng hơn: nghĩa là khi Bitcoin giảm 60% so với mức đỉnh của thị trường tăng giá, bạn có thể bắt đầu đầu tư cố định quy mô nhỏ và sau khi nó giảm 70%, bạn có thể bắt đầu tăng cường độ đầu tư cố định, sau khi đầu tư cố định đạt 50% đến 60% thì dừng đầu tư cố định.
Cần lưu ý rằng đỉnh của thị trường giá lên mà tôi đang đề cập ở đây đề cập đến đỉnh của thị trường giá lên mà tôi nhận ra, chứ không phải đỉnh của thị trường giá lên được đánh giá bởi tâm lý thị trường. Nó có nghĩa là gì? Lấy ví dụ gần đây làm ví dụ, Bitcoin gần đây đã tăng lên hơn 60.000 đô la Mỹ, nhưng hiện tại chỉ còn 34.000 đô la Mỹ, điều đó có nghĩa là nếu Bitcoin tiếp tục giảm, tôi sẽ bắt đầu đầu tư? Ít nhất là không phải lúc này, vì tôi không nghĩ 60.000 đô la là giá trị cao nhất của Bitcoin trong đợt thị trường tăng giá này, vì vậy tôi sẽ không đầu tư cố định trong trường hợp này, trừ khi Bitcoin tiếp tục giảm và giảm xuống còn 10.000 đô la, Tôi sẽ bắt đầu đầu tư cố định một lần nữa.
Phương pháp này tạm thời áp dụng được trong các thị trường giá xuống trước đây, nhưng liệu nó có còn được áp dụng trong tương lai hay không thì chúng ta cần tiếp tục quan sát xem thị trường sẽ thay đổi như thế nào.
Đối với Nine Gods Index, ở một mức độ nào đó, tôi thích coi nó như một chỉ báo để đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn. .
Chúng ta có thể sử dụng phép loại suy này để tạo chỉ số đầu tư thông thường của Ethereum, nhưng chỉ số này, tôi sẽ chỉ sử dụng nó như một chỉ số để đánh giá rủi ro thị trường và nó không có khả năng được sử dụng làm chỉ số để hướng dẫn đầu tư thông thường của riêng tôi. Để đầu tư vào Ethereum, tôi vẫn sẽ sử dụng phương pháp đơn giản và thận trọng mà tôi đã chia sẻ trước đó.
Trên thực tế, bất kể phương pháp nào được sử dụng, điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư là hiểu bản chất của một phương pháp và lựa chọn các chỉ số phù hợp dựa trên thói quen đầu tư và phương pháp đầu tư của chính họ, để họ có thể rút ra phương pháp đầu tư hiệu quả cho riêng mình.
Vì nó là một chỉ số động và tỷ lệ tương đối, nó cho thấy phạm vi ứng dụng của nó phải nằm trong một phạm vi nhất định, nghĩa là trong một khoảng thời gian nhất định, khi giá Bitcoin bị đánh giá thấp hơn so với chi phí đầu tư cố định hoặc định giá dài hạn thì thích hợp mua vào.
