그리드 트레이딩 방식: 초보자도 돈을 벌 수 있는 비밀 병기

그리드 거래 방법을 작성하는 이유는 무엇입니까?

방금 회장에 들어온 친구들에게는 이것이 너무 중요하기 때문입니다.

주식, 선물, 계약, 통화 서클 등을 플레이하든 같은 이유입니다. 시장에 갓 진입한 초심자에게 시장은 그들로부터 많은 수수료, 스프레드 등을 얻습니다. 이해가 안 되니까 익숙하지 않니 먼저 수수료를 내고 사람들이 부추를 자르게하는 것 외에는 다른 방법이 없습니다 강과 호수에서 오랜 시간을 보낸 후 당신은 늙은 튀김이되었습니다 반죽 스틱 모두가 이해합니다. 그러나 그것이 모두가 여기 오는 방법입니다.

하지만 국내 거래 시장이든 해외 거래 시장이든 해마다 베테랑보다 초보자가 더 많다는 것을 알게되는데 이것은 매우 큰 그룹이며 연회비 기여도가 큽니다.

그렇다면 초보자를 위해 커브에서 추월하고 롤오버를 피할 수 있는 전략이나 방법이 있을까요?

초보자가 시장을 이길 수 있는 방법은 지금까지 내가 찾은 유일한 방법인 그리드 거래 방식이다. 간단하고 시장을 볼 필요가 없으며 일상 업무를 방해할 필요가 없습니다.

그래서 오늘은 이 그리드 거래 방식에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다.

먼저 결론에 대해 이야기하겠습니다. 약세장에서 달릴 필요가 없으며 2015년 6월부터 현재까지의 백테스트 수입은 15%입니다(동기 시장은 35% 하락했습니다). 10년에서 8년까지 연율은 23%입니다. 격동기 동안 큰 빨간 봉투, 연간 비율은 2012-13년에 30%입니다. 물론 이 결과는 시가 및 제품 규격과 관련이 있다. 주식선물을 다년간 해보았는데도 계속 손해를 보고 있다면 그리드매매법을 배워서 많이 벌지는 못하겠지만 최소한 돈을 버는 소그룹이 될수는 있습니다.

주제를 시작하겠습니다.

01 그리드 거래 방식이란?

먼저 그리드 트레이딩 방식이 무엇인지 말씀드리자면 소위 그리드 트레이딩 방식은 우리가 투자하고자 하는 개별종목에 대해 가치중심을 설정하고 매점매수 방식을 통해 기계화된 운용을 하는 것입니다. 일괄적으로 할 것입니다. 주가가 오르면 일괄적으로 매수 및 매도합니다. 그리드 거래 방식은 완전히 기계화된 거래 방식으로, 기계적으로 실행되는 한 우리가 어떤 생각과 분석을 할 필요가 없습니다. 마치 낚시 그물과 같습니다. 시장이 다른 그리드로 변동할 때 우리는 낮은 가격에 사서 높은 가격에 판매합니다. 이를 통해 포지션을 보다 합리적으로 제어하고 기복을 쫓는 것을 피할 수 있습니다. 따라서 그리드 거래 방법은 매우 강한 저항 위험이 있습니다. 용량.

외국에는 매우 고전적인 포지션 관리 시스템이 있는데 일종의 격자 거래로 주식이 상장폐지되지 않는 한 우리는 이 거래 방식으로 항상 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 어떤 주식의 현재 가격이 주당 10위안이고 우리는 20만위안의 원금을 가지고 있다가 처음으로 10만위안을 사서 주가가 1위안 떨어질 때마다 포지션을 늘린다. 10,000위안씩, 1위안이 증가할 때마다 포지션은 10,000위안씩 감소합니다.이 방법을 사용하면 지속적으로 고가 매도 저점 매수가 허용 범위 내에서 위험을 완전히 통제할 수 있습니다.

그리드 거래 방식을 사용하려면 다음 세 단계를 따라야 합니다.

첫 번째 단계, 먼저 그리드 계획을 수립해야 합니다. 예를 들어 자본금이 100,000위안이면 각 그리드의 위치는 10,000위안이며 10개의 그리드 거래 시스템을 구축할 것입니다. 주가가 10위안일 때 포지션을 열면 각 그리드의 밀도는 10%이므로 우리가 완전히 커버하는 가격 공간은 10위안에서 3.87위안 사이입니다.

두 번째 단계에서는 그리드 계획을 세운 후 주식을 구매하기 시작하고 그리드 거래에 따라 엄격하게 운영합니다.초기 가격에서 시작하여 가격이 떨어질 때마다 다른 프레임을 구매합니다. 하지만 A주는 전체 매입이 제한되어 있습니다. 우리는 어림수만 살 수 있습니다. 이런 식으로 10위안에서 바닥 포지션을 구축합니다. 즉, 1,000주를 매수합니다. 주가가 1위안 하락하여 9위안이 되면 , 그런 다음 1,100주를 매수합니다. , 주가가 9위안에서 8.1위안으로 떨어지면 1200주를 매수합니다.

세 번째 단계는 주식을 매수한 후 주가가 오를 때마다 이 그리드에서 매수한 포지션을 매도하는 것입니다. 이 1200주를 매도하고 주가가 9위안에서 10위안으로 오르면 1100주를 매도합니다.

가장 기본적인 그리드 거래 방식입니다.

02 그리드 트레이딩 방식의 역사

1940년대 어느 날, 정보 이론의 아버지인 Shannon은 칠판에 다음과 같이 시연했습니다. 펀드의 50%를 원하는 가격, 즉 펀드의 양: 주식 시장 가치 = 50%: 50%로 사십시오. 주가가 일정량 상승하면 주식 일부를 매도하고 남은 자금은 보유 : 잔여주식시가 = 50% : 50% 그렇지 않고 주가가 일정량 하락하면 남은 자금으로 매수 주식의 일부를 보유하고 나머지 자금은 항상 유지: 잔여 주식 시장 가치 = 50%: 50%. 이 방법을 사용하여 주가의 임의적 움직임을 처리하면 장기 거래가 수익성이 있습니다. 10년 이상의 트레이딩 경력 동안 그의 펀드는 연평균 29%의 복합 성장률을 달성했습니다. 50세 이후에는 알츠하이머병으로 인해 거래 기록을 이어갈 수 없게 되었습니다. 여기서는 일시적으로 위에서 사용된 거래 수학적 모델을 "동일 비율 위치 모델"이라고 합니다. 사실 50%는 다른 백분율 값일 수 있습니다.

Shannon의 전략을 요약해 보겠습니다.

첫째, 주가의 상승과 하락은 예측할 수 없습니다.

둘째, 주가가 오르면 계속 팔고 현금화할 것이고, 주가가 떨어지면 계속해서 주식을 살 것이다.

이것은 그리드 거래 방식의 가장 기본적이고 가장 오래된 모델이기도 합니다. 이 방법에 따르면 A주의 최저점을 확실히 매수할 수 있습니다.

03 그리드 트레이딩 방식 실전

국내에서는 일반적으로 주식, ETF 펀드, 선물, 외환 등 대상을 선택할 수 있습니다.

1. 종목선정 : 그리드매매 방식은 지속적인 시장변동을 추구하기 때문에 시장변동이 심할수록 수익률이 높아지며, 종목이 오르지 않고 일정한 범위 내에서만 등락하더라도 그리드 방식도 이익을 얻습니다. 그리드 거래 방식의 특성에 따라 큰 수익률이 오르락 내리락하고 진폭이 큰 종목이 그리드 방식에 적합하므로 일일 K-line 변동이 큰 종목이 그리드 방식에 더 적합합니다. 위의 그리드 트레이딩 방식의 특성과 보안의 관점에서 이 방식을 플레이하려면 먼저 수익률이 높고 품질이 좋은 종목을 선택해야 합니다.

개인적으로 펀드를 많이 보유하는 편이 상대적으로 안전하다고 생각합니다 결국 대형기관에서 리서치 후 연구자들이 엄선한 종목들이고 대형주와 중형주 이하의 종목을 선택합니다 슈퍼대형주란 약간의 변동으로 인해 그리드 거래에 적합하지 않습니다.

위의 조건에 따라 소프트웨어를 통해 약 5-10개의 후보 주식을 선택한 다음 10년 이상의 평균 일일 진폭을 계산하고 최종적으로 장기 운영을 위해 일일 진폭이 가장 큰 주식을 선택합니다. 3%보다 큰 일일 진폭. .

예를 들어 그림에서 볼 수 있듯이 Air China는 다음과 같습니다.

8.1의 가격에서 우리는 10주의 바닥 포지션을 구축하고 0.5위안이 증가할 때마다 1주를 매도하고 0.5위안이 감소할 때마다 1주를 매수합니다.

최하위 포지션은 수익률을 높이는 것, 최하위 포지션이 없는 그리드 거래, 수입이 매우 적습니다.

자금 관리를 잘하고 5.6위안으로 떨어지도록 하세요. 그래도 계속 구매할 수 있는 돈이 있습니다.

이 구매 방법은 균등 주식 구매 방법입니다.

2. ETF 펀드 선택: ETF 펀드는 유동성이 더 좋고 전체 시장 추세에 더 가깝습니다. 따라서 추세가 진동하는 경향이 있을 때 그리드 방식과 기계적 조작을 사용하여 진동하는 시장에서 수익을 채울 수 있습니다. 장기 가치 투자자의 경우 투자 계획을 합리적으로 안내하기 위해 다음과 같은 포지션 구축 방법을 사용할 수도 있습니다.

그림과 같이 예: ETF 펀드(GEM ETF159915)

1.47로 바닥 포지션을 구축하고 0.03 하락할 때마다 1000주를 추가로 매수합니다. 역피라미드 구매. (물론 매번 10,000개를 구매하는 Air China와 같은 균등 주식으로 구매할 수도 있습니다.)

이 구매 방법은 피라미드 구매 방법입니다.

ETF 인덱스 펀드는 주식 바스켓의 모음입니다. "대형주"인 ETF에 투자하는 개인 투자자는 개별 주식을 선택하는 수고를 피할 수 있으며 "블랙 스완" 이벤트에 대해 걱정할 필요가 없으며 "지뢰 주식"을 밟는 것을 두려워하지 않습니다.

또한 일시적으로 수준이 부족한 개인투자자들의 경우 ETF를 매수하면 '지수는 벌었지만 손해'라는 당혹감을 피할 수 있다.

2. 선물, 외환 및 기타 레버리지 대상을 그리드 거래에 사용할 수 있습니까?

예, 예, 하지만 선물에는 10배의 레버리지가 있고 외환에는 100배의 레버리지가 있습니다. 트레이더의 기술 수준은 매우 높으며 주의하지 않으면 포지션을 잃기 쉽습니다. 다음 세 가지 조건을 충족하는 것이 가장 좋습니다.

1) 그리드가 충분히 크다

2) 포지션이 작다(자금관리가 제일 중요)

3) 목표주가 변동폭이 크다.

왜?

왜?

예를 들어 운영하기 쉬운 시스템을 가지고 있기 때문에 그리드 거래 방식이 그 중 하나에 불과할 수 있습니다.

그리고 당신은 어떻게 시장 변동을 극복할 수 있는지 느낌에 따라 플레이하고 있습니다. 즉, 당신도 많은 방법을 알고 있지만 아는 것에 한계가 있습니다.아직 잘 연주하지 않았으며 알 뿐이며 직접 조작하면 할 수 없습니다. 그리고 많은 방법들이 반인륜적입니다.. 욕심을 다스리지 못하면 당연히 이 제도를 따를 수 없지만 투자는 본질적으로 반인륜적입니다.

따라서 우리는 그것을 단순화하고, 정량화하고, 디지털화하고, 계획에 따라 명확하게 운영할 수 있습니다. 객관식 질문을 스스로 하게 두지 말고, 계획에 맞으면 조작하고, 계획에 맞지 않으면 움직이지 마세요. 귀하의 계획에 영향을 미치는 다른 모든 것을 무시하십시오.

직설적으로 말하면 그리드 트레이딩은 알기 쉽고 실행하기 쉬운 매우 기계적인 전략입니다.프로그래밍된 운영을 가진 일부 증권사를 선택할 수도 있습니다.

그러나 한편으로는 시세 변동에 따른 응급의료의 충동적 운용을 극복하는 것은 그 바보 같은 기계 논리다.

04 그리드 거래 방식의 결함

물론 모든 것이 완벽할 수는 없으며 그리드 트레이딩 방식의 일부 결함을 확인해야 더 잘 제어할 수 있습니다.

결점 1: 최저 가격 이하로 떨어지면 돈을 잃게 됩니다. 따라서 이 방법은 바닥 충격 영역에서 가장 잘 작동하며 더 높은 수준의 안전성을 갖습니다. 불행히도 정말 최저가 이하로 떨어지면 죽을 수밖에 없습니다.

단점 2: 최고가를 돌파한 후 강세장이 시작되면 수입이 높지 않습니다. 이 상황에 대처하기 위해 우리는 낮은 위치에서 더 많이 사서 오랫동안 보유할 수 밖에 없습니다.

결함 3: 자본 사용의 효율성이 높지 않습니다. 첫 번째 포지션 개시 포인트는 가능한 한 낮아야 하고, 가격은 낮을수록 많이 사야 하고, 매도 포인트는 높아야 하는 등 적절한 최적화를 진행할 수 있습니다. 천천히 조정할 수 있습니다.

그리드 거래는 시간 복리와 친구이며, 시간이 길수록 복리 이자가 커지고 수입이 많아집니다.

그리드 거래는 시간 복리와 친구이며, 시간이 길수록 복리 이자가 커지고 수입이 많아집니다.