Triển vọng thị trường tiền điện tử trong tháng 10: trừu tượng hóa chuỗi, cạnh tranh Lớp 1 và theo dõi stablecoin
Tác giả gốc: Ngủ trong mưa, crypto KOL
Như đã đề cập trong phần giới thiệu, triển vọng tháng 10 này rất ngắn gọn, tôi sẽ chỉ nói chi tiết về 3-5 token mà cá nhân tôi muốn tham gia. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích định dạng này (trước đây nó quá rải rác và thông tin thì không. có hiệu quả).
TLDR: $UNI $SOL Berachain $TAO $WELL $ENA
Sự cường điệu của thị trường thường được chia thành hai chế độ. Một là tường thuật nhân tạo. Loại tường thuật này thường thúc đẩy một token hàng đầu di chuyển độc lập, chẳng hạn như $SUI. Thứ hai là sự hình thành, xuất hiện và bùng nổ của sự đổi mới. Kiểu đổi mới này có thể là một Ponzi thú vị hoặc có thể là một câu chuyện đáp ứng nhu cầu thị trường ở mức độ lớn, chẳng hạn như $AXS (vòng memecoin này là một trường hợp không điển hình).
Nói chung, làn sóng tường thuật đầu tiên sẽ mang đến cho những người bình thường chúng ta nhiều cơ hội hơn. Loại đổi mới lớn này thường ra đời trong bối cảnh thanh khoản vĩ mô lan tỏa - các quỹ có nhu cầu cao hơn về hiệu quả tạo tiền & hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời nhu cầu thúc đẩy đổi mới.
Một vấn đề lớn với vòng này là “không có câu chuyện nào có thể hướng dẫn việc nhập và chuyển thanh khoản như vòng trước” và thanh khoản là chìa khóa để định giá tài sản. Tường thuật không thể hướng dẫn tính thanh khoản và việc đầu cơ tài sản sẽ khó bắt đầu. Mọi người đều đang suy đoán về các meme và chú ý đến chúng. Chỉ cần có sự xáo trộn nào đó, các meme liên quan sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhưng những câu chuyện meme cũng có nhiều khả năng khiến các nhà đầu tư cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng họ sẽ trở nên bối rối.
Vậy liệu có còn cơ hội trong vòng quay tiền tệ?
Tôi nghĩ là có, ít nhất là có một số câu chuyện chính phát triển song song trong vòng tròn tiền tệ.
Trừu tượng hóa ý định & trừu tượng hóa chuỗi
Mục tiêu cuối cùng của câu chuyện này là "cho phép người dùng và tính thanh khoản tham gia vào tiền điện tử theo cách ở ngưỡng thấp và không nhạy cảm". Nhưng đây không phải là Ponzi, và khả năng cao là sẽ không có cơ hội làm giàu quy mô lớn.
Về cơ bản, những lời cường điệu này dựa trên ý tưởng rằng "người dùng trong giới tiền tệ cảm thấy rằng câu chuyện này có thể mang lại cho họ những sự tiếp quản mới". Nhưng liệu cuối cùng nó có thể mang lại số lượng lớn người dùng thực và tính thanh khoản cho vòng tròn tiền tệ hay không, chúng ta vẫn phải đặt dấu hỏi ở đây.
Chất xúc tác chính cho câu chuyện này là sự ra mắt của $UNI v4.
Sự ra mắt của Uniswap v4 là chất xúc tác thu hút sự chú ý của thị trường vào câu chuyện này. Trong tương lai, khi câu chuyện này phát triển, giao diện người dùng có thể trở thành mục tiêu phổ biến nhất để đầu cơ trên thị trường, tiếp theo là “mục tiêu lớp cơ sở hạ tầng” như Uniswap v4 và “mục tiêu lớp tương tác thanh khoản”. Nhưng ngay từ đầu, người có cơ hội lớn nhất phải là $UNI. Đồng thời, $COW $1INCH với khái niệm tương tự cũng sẽ có những cơ hội tương ứng.
Cuộc thi lớp 1
Trên thị trường hiện tại, cạnh tranh Cấp 1 là câu chuyện phổ biến nhất, không có ngoại lệ.
Trong chu kỳ này, dòng cường điệu chính của thị trường là Solana, và đôi khi, một Lớp 1 khác sẽ xuất hiện để cạnh tranh với Solana.
Ví dụ: $AVAX và Avalanche trước đó đã thúc đẩy tăng trưởng giá mã thông báo thông qua "đầu cơ meme" và "các thông báo và PR chính thức từ các công ty hàng đầu". $SUI hiện tại cũng giống nhau. Họ sử dụng "các giao dịch OTC để cho phép các CT ở Anh đặt lệnh (nghi ngờ và không chắc chắn) để tạo ra một câu chuyện mới", "sự cường điệu về memecoin (hiện tại cũng có một số hiệu ứng tài sản tốt đối với Sui)" và " Sử dụng mã thông báo $SUI để khuyến khích thanh khoản (tương tự như Arbitrum)" nhằm thu hút sự chú ý của thị trường và tăng tính ổn định của thanh khoản. Điều đáng nói là tỷ suất lợi nhuận DeFi trên Sui vẫn tốt.
Hiện tại, nhiều Lớp 1 đang cố gắng sử dụng memecoin để thu hút sự chú ý của thị trường và tính thanh khoản, nhưng cuối cùng chúng chẳng có tác dụng gì (chẳng hạn như BSC).
Vì vậy, tôi nghĩ rất có thể đây là một sự kiện ngắn hạn để các bạn hát và tôi sẽ xuất hiện ở Lớp 1. Lớp 1 này đang làm mọi việc và việc tham gia ngắn hạn chắc chắn có thể tạo ra lợi nhuận - bởi vì hành vi của bạn phù hợp với nhu cầu của bên dự án.
Một phương pháp khác của Lớp 1 là Fantom's Rebrand - xây dựng chuỗi có hiệu suất tốt hơn để nâng cấp thương hiệu. Nếu lúc đầu không có ai chơi trên blockchain thì hãy lấy kỳ vọng về các đợt airdrop trong tương lai làm động lực. Về bản chất thì nó giống với lối chơi Layer 2 trước đó, không mới lắm nhưng lại phát huy tác dụng trước airdrop.
Đối với Lớp 1 đầy hứa hẹn, danh sách của tôi ở đây là: Solana $SOL và Berachain.
Lý do lạc quan về Solana rất đơn giản. Chỉ cần nhìn xem ai có nhiều memecoin vốn hóa lớn hơn trên Binance. Memecoin là con át chủ bài Lớp 1.
PoL của Berachain là sự đổi mới quy mô lớn duy nhất trong cơ chế đồng thuận Lớp 1 trong chu trình này, giới thiệu một trò chơi năng động giữa người dùng, nút và các bên dự án. Đồng thời, họ cũng đang tích cực hỗ trợ các dự án sinh thái một cách minh bạch, phi tập trung và công bằng. Tôi tham gia sâu vào hệ sinh thái Berachain, vì vậy tôi là DYOR.
Ngoài cuộc thi cơ bản ở Lớp 1, tôi cũng thích câu chuyện mô-đun. Tính mô-đun là một câu chuyện mới đã được thảo luận nhiều hơn trong chu kỳ này. Trong thực tế, chỉ cần nhìn vào hình ảnh dưới đây.
Tuy nhiên, mục tiêu mô-đun hơi khó mô tả. Ban đầu, tôi muốn hút $EIGEN, nhưng không ngờ rằng $EIGEN lại dính vào một vụ hack khiến cộng đồng phản ứng rất lớn. Nói chung, tôi vẫn lạc quan về $EIGEN và tin rằng $EIGEN có thể thu hút các dự án mô-đun khác và sẽ có một làn sóng hiệu suất giá trong một khoảng thời gian nhất định của Q4 (người ta ước tính rằng nó thực sự sẽ được suy đoán trên một quy mô lớn ở chu kỳ tiếp theo).
trí tuệ nhân tạo
Không cần nhắc đến tường thuật AI, chỉ cần nhìn vào hoạt động gần đây của OpenAI. Ngoài ra, mã thông báo AI trước đây đã được liên kết với cổ phiếu NVIDIA. Mã thông báo hoạt động tốt nhất trong bản nhạc Crypto AI gần đây là $TAO. Nếu bạn muốn chọn mục tiêu, hãy chọn mục tiêu mạnh nhất. Sự cường điệu của token AI không liên quan gì đến các nguyên tắc cơ bản của chúng tôi. Trọng tâm của chúng tôi vẫn là những thay đổi trong ngành AI. (Bạn cũng có thể chú ý đến TAO $NMT của Trung Quốc, nhưng sự cường điệu của nó xuất hiện sau $TAO.) Các từ khóa là "hiệu suất giá trong quá trình điều chỉnh thị trường" và "nút thời gian thích hợp".
Kiểu cường điệu này sẽ tiếp tục cho đến khi bong bóng AI vỡ. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tận hưởng bong bóng trước khi nó vỡ.
Cạnh tranh Stablecoin và DeFi
Sự cạnh tranh hiện tại trong lĩnh vực stablecoin đang ngày càng trở nên khốc liệt. Ví dụ: Paypal đã tham gia cuộc chơi, Binance đã chuyển sự chú ý sang hỗ trợ FDUSD, BlackRock cũng đang tích cực đưa ra đường đua stablecoin và Coinbase đã ra mắt stablecoin USDC và Euro trên Base. .
Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, ba token mà chúng ta hiện có thể đầu cơ là Sky (trước đây là MakerDAO), $LQTY và $ENA.
Sky là dự án stablecoin phi tập trung lâu đời nhất và gần đây đang thúc đẩy việc chuyển đổi mã thông báo quản trị và stablecoin gốc của mình. Rõ ràng, Sky hy vọng sẽ giảm tác động của việc cắt giảm lãi suất đối với các sản phẩm của dự án và chuyển đổi từ mô hình “sử dụng doanh thu RWA để khuyến khích áp dụng” sang mô hình “sử dụng mã thông báo để khuyến khích áp dụng”. Sau đó, Sky sẽ mở ra các thị trường mới bằng cách phát hành SubDAO để duy trì quy mô áp dụng stablecoin của dự án. Chắc chắn có những cơ hội làm giàu, nhưng hiện tại cộng đồng không quan tâm đến các hoạt động gần đây của Sky. Tôi cũng đã thấy một số bình luận tiêu cực từ cộng đồng.
Ngoài ra, như Thầy Shenyu đã nói, việc cắt giảm lãi suất chắc chắn sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của DeFi. Có nhiều cơ hội trong lĩnh vực DeFi, bao gồm Ethereum và DeFi của Solana. Tóm lại, chuỗi Lớp 1 nào có hoạt động cao và TVL cao thì token dự án DeFi trên chuỗi nào sẽ phổ biến hơn. Sau này, nhu cầu về lợi nhuận cao cũng có thể làm phát sinh các tấm mới. Nhưng đó là vấn đề của thị trường giá lên, chúng ta hãy thực hiện từng bước một.
Ở đây tôi muốn đề cập riêng đến Basechain Ethereum Lớp 2. Base gần đây đã hoạt động rất tốt, TVL đã tăng rất nhiều trong tháng 9 và sự tăng trưởng về các yếu tố cơ bản sẽ mang lại những cơ hội làm giàu mới. Ở đây chúng ta cần làm rõ nhu cầu của Coinbase đối với Basechain: Base có thể mở rộng ảnh hưởng của Coinbase trong ngành mã hóa và cũng có thể mang lại doanh thu phân loại cho Coinbasse. Nếu Base tốt, Coinbase sẽ được hưởng lợi và Coinbase sẽ có động lực hoàn toàn để thúc đẩy sự phát triển liên tục của hệ sinh thái Base (lý do tương tự đã được sử dụng để kéo $AERO trước đây).
Coinbase hiện đang quảng cáo gì?
cbBTC.
Moonwell và Aerodrome sẽ là những địa điểm chính cho sự tăng trưởng của cbBTC. Hiện tại, Moonwell đã đưa ra các khoản trợ cấp khai thác thanh khoản cbBTC. Việc thu hút $WELL có thể thúc đẩy việc áp dụng cbBTC nhiều hơn (ý kiến cá nhân).
$LQTY dự kiến có v2 (tháng 11) và cũng là một stablecoin phi tập trung được cộng đồng công nhận. Bản thân sự chuyển đổi của Sky là tốt cho $LQTY, đó là một trong những lý do khiến nó tăng giá mạnh mẽ cách đây một thời gian (ý kiến cá nhân của tôi). Tác động của những thay đổi trong ngành và việc thực hiện dự kiến sắp xảy ra có thể ảnh hưởng đến hiệu suất giá của $LQTY trong tương lai.
Khả năng cạnh tranh của $ENA nằm ở chỗ: “các stablecoin mới sắp ra mắt trong chu kỳ này” và “hợp tác với BlackRock để ra mắt các stablecoin UStb mới”. Tác động của hình thức hợp tác này lớn hơn nhiều so với những dự án tham gia Quỹ Buidl của BlackRock. Hợp tác chuyên sâu là chất xúc tác tốt nhất. Việc phát sóng và mở khóa $ENA gần đây sẽ cho chúng tôi cơ hội tham gia.
Các đồng tiền tăng giá khác là $PENDLE và $BANANA. $PENDLE đã nói về nó nhiều lần trước đây, nó đang quảng cáo BTCFi và phiên bản 3 được mong đợi. $BANANA có thể tham khảo bài viết này của sếp @BensonTWN (viết rất hay): https://x.com/BensonTWN/status/1839664439093813397
Đối với trò chơi, chúng tôi sẽ xem xét $PIXEL $PRIME $PIRATE. Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể xem xét các dự án này từ góc độ lĩnh vực trò chơi. Chúng tôi cần xem xét các chất xúc tác tương ứng của các dự án này một cách riêng biệt.
Hệ sinh thái BTC vẫn cần được quan sát thêm (nhu cầu cốt lõi vẫn còn đó, vui lòng xem bài viết metagame của tôi để biết chi tiết). Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn mà thị trường tin rằng các công ty khai thác cần hoạt động trực tuyến để tăng thu nhập và chúng tôi mong đợi những bước phát triển mới trong hệ sinh thái BTC. Nhưng vấn đề là việc tăng phí xử lý trên chuỗi rất có thể sẽ chỉ là hiện tượng ngắn hạn mà các thợ đào thích nhưng thị trường không thể tiếp tục chi trả.
Về câu chuyện của memecoin, cá nhân tôi tin rằng các memecoin chính thống sẽ chứng kiến sự đột biến lớn sau khi thanh khoản trở lại và $WIF $PEPE có cơ hội lớn nhất. Memecoin không thể dự đoán được, nó chỉ có thể đi theo dòng chảy. Nói chung, tôi vẫn lạc quan về xu hướng memecoin và tin rằng sẽ có ít nhất hai memecoin có giá trị thị trường là 10 B+ trong xu hướng này, giống như $DOGE $SHIB ở vòng trước.
Cuối cùng, hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra vào tháng 10:
$JEWEL Colosseum PvP trên Metis: Tôi không biết hai dự án này có thể tạo ra tia lửa nào, nhưng $METIS thực sự đang diễn ra tốt đẹp;
$XRP ETF và SEC: Tôi nghĩ có cơ hội cho một đợt tăng giá tốt;
Nâng cấp $STX Nakamoto: Điều này tốt cho $STX và có khả năng cao là sẽ có cơ hội làm giàu tốt trên Stacks;
Khởi động Mainnet $DUSK: Hiện tại tôi sẽ không chú ý quá nhiều đến bài hát này;
Hội nghị thượng đỉnh $AVAX (16-18 tháng 10)$WLD "Thế giới mới" với Sam Altman: Cũng liên quan đến ngành AI;
$RENDER Phần thưởng di chuyển kết thúc$TIA Mở khóa $ 1,05 BJPY Quyết định lãi suất
Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết này: https://x.com/breadnbutter247/status/1840435197893857689
