Cột biến động SignalPlus (20240506): Vĩ mô tốt, BTC lấy lại được vị thế đã mất

Tin tức tích cực đến từ cấp độ vĩ mô vào thứ Sáu tuần trước. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 4 thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Đồng thời, tốc độ tăng lương theo giờ cũng chậm lại, điều này củng cố niềm tin của thị trường vào hai đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào lần này. năm. Lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm đáng kể. Kỳ hạn hai năm/mười năm hiện tại lần lượt là 4,791% và 4,474%.

Mặt khác, cuộc khủng hoảng địa chính trị đã dịu bớt. Thủ tướng Israel cho biết ông sẵn sàng đình chỉ giao tranh ở Gaza để đổi lấy con tin nếu đạt được thỏa thuận thành công sẽ mang lại lợi ích cho thị trường rủi ro.

Nguồn: Signalplus, Lịch kinh tế

Nguồn: Đầu tư

Khi tâm lý thị trường rủi ro phục hồi, các loại tiền kỹ thuật số cũng nhận được một tin tốt: Dòng chảy của GBTC cuối cùng đã đảo ngược và đạt được dòng vốn vào tích cực, điều này thể hiện sự suy giảm sức mạnh ngắn hạn của BTC và sự suy yếu của áp lực bán. Đánh giá về giá tiền tệ, kể từ thứ Sáu, thị trường đã dần nhận ra những lợi ích vĩ mô và kỳ vọng về việc bơm thanh khoản do đồng đô la Mỹ mang lại đã tăng từ 59.000 lên khoảng 65.000, khôi phục hoàn toàn khoản lỗ của tuần trước.

Nguồn: Nhà đầu tư Farside TradingView;

Về mặt quyền chọn, sự gia tăng biến động thực tế trong những ngày gần đây đã dẫn đến sự gia tăng biến động ngụ ý ở giai đoạn đầu. Mức IV hiện tại của BTC và ETH lần lượt là khoảng 56% và 65%, nhìn chung ETH cao hơn nhiều so với BTC. Vol Premium, sự biến động ngụ ý ở mặt trước của nó IV kỳ hạn bao gồm sự không chắc chắn do các phán quyết của SEC Hoa Kỳ gây ra đối với quỹ ETF giao ngay VanEck Ethereum (ngày 23 tháng 5) và về hợp đồng tương lai Ethereum của Grayscale (ngày 30 tháng 5).

Nguồn: Deribit (kể từ 16:00 UTC+8 ngày 6 tháng 5)

Nguồn: SignalPlus

Về mặt giao dịch, áp lực bán quyền chọn mua đối với ETH diễn ra mạnh mẽ vào giữa tháng 5, chủ yếu tập trung ở mức 3600-C vào ngày 17/24 và 24/5/24. Về phía BTC, các nhà giao dịch đã bán quyền chọn bán gần mức 62000/61000 trong ngắn hạn, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi này. Đồng thời, họ đã mua một số lượng lớn quyền chọn mua 31 MAY OTM, lạc quan về khả năng tăng giá của BTC trong tháng này.

Nguồn dữ liệu: Deribit, phân phối tổng thể các giao dịch ETH, áp lực bán mạnh đối với quyền chọn mua vào giữa tháng 5

Nguồn dữ liệu: Deribit, phân phối tổng thể các giao dịch BTC

Nguồn: Deribit Block Trade

Nguồn: Deribit Block Trade

Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web3 hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn. Trang web chính thức của SignalPlus: https://www.signalplus.com