비트코인 단기 변동성은 중기 약세 추세를 바꾸기 어렵고, HYPE에 다시 매수 기회가 나타남 | 초청 분석

지난주 비트코인은 구간 진동 추세를 이어갔으며, 이는 우리의 이전 예측과 높은 일치를 보였습니다.

이번 주 우리는 두 가지 주요 라인에 집중할 예정입니다: 첫째, HYPE의 IV파 조정은 시간과 공간 측면에서 모두 충족에 가까워졌으며, 일봉 바닥형태는 지속적으로 강화되고 있고, 정량 모델 또한 바닥 경보를 발동시켰습니다. 이번 주에는 매수 진입 기회를 포착하는 데 중점을 둘 것입니다. 둘째, 비트코인의 중기 약세 추세는 변하지 않았으며, 이번 주에는 구간 진동 판단을 유지하고, 지지/저항 수준 및 모델 신호에 따라 A/B 두 가지 단기 운영 계획을 유연하게 실행할 것입니다.

이번 주 거래 핵심 관점 요약:

• HYPE 다중 주기 추세 구조 분석. (자세한 내용은 제1부 참조)

• HYPE 이번 주 시장 예측 및 단기 운영 전략. (자세한 내용은 제2부 참조)

• BTC 다중 주기 추세 구조 해석. (자세한 내용은 제3부 참조)

• BTC 이번 주 시장 예측 및 중기, 단기 운영 전략. (자세한 내용은 제4, 5부 참조)

지난주 핵심 관점 시장 검증:

• BTC 단기 거래 성과: 비트코인은 지난주 한 번의 단기 숏 포지션(1배 레버리지)을 완료하여 약 2.45%의 수익을 성공적으로 실현했습니다. (표1 참조)

• BTC 중기 거래 성과 검증: 비트코인은 지난주 기존 중선 전략을 준수하여 89,000달러(1배 레버리지)에 진입한 숏 포지션을 계속 보유했으며, 지난주 종가(약 69,031달러) 기준으로 약 22.43%의 수익을 기록했고, 기간 중 최대 수익은 약 32.58%였습니다.

• BTC 시장 추세 예측 시장 검증: 지난주 글에서 우리는 시장이 구간 진동 국면을 유지할 것이라고 지적했습니다. 현재 시장 흐름은 우리의 이전 예측 관점을 검증해 주었습니다.

1. HYPE: 추세 구조 분석

1. HYPE 일봉 레벨 추세 구조 구분: (1월 21일 이후 시장 흐름 변화 기반)

HYPE_ 일봉 차트

그림 1

(그림 1)과 같이:

• I파 (구동파): 1월 21일 저점 20.46달러에서 2월 3일 고점 38.41달러까지, 기간 14일, 기간 중 최대 상승률 87.73%.

• II파 (조정파): 2월 3일 고점 38.41달러에서 2월 24일 저점 25.60달러까지, 기간 20일, 기간 중 최대 하락률 33.35%.

• III파 (주상승파): 2월 24일 저점 25.60달러에서 3월 18일 고점 43.78달러까지, 기간 23일, 기간 중 최대 상승률 71.02%.

• IV파 (조정파): 3월 18일 고점 43.78달러부터 현재까지, 18일간 진행 중, 기간 중 최대 하락률 21.33%.

2. HYPE 현재 추세 구조 심층 해석 (4시간을 분석 주기로)

HYPE_4시간 봉 차트

그림 2

• 3월 18일 고점 43.78달러 이후의 IV파 조정 흐름 구분 기반.

• (그림 2)와 같이, IV파는 세분화 가능: 종점 19에서 종점 28 사이, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 총 9개 구간으로 구성된 복잡한 조정 구조.

• 중추 A: 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 총 5개 구간식 구조에서, 이들은 서로 중첩되어 하락 중추(즉, 중추 A)를 구성함.

• 현재 시장은 28-29 구간을 진행 중. 그림에서 보듯, 현재 핵심 모멘텀 다이버전스 신호가 나타남: 진입 구간(19-20)과 이탈 구간(25-26) 비교, 그리고 25-26 구간과 27-28 구간 비교 시 모두 하락 모멘텀 감쇠를 보임. 이는 IV파 조정이 종점 28 부근에서 이미 종료되었을 가능성이 매우 높음을 시사함.

• 우리가 자체 구축한 가격 차이 거래 모델 관점에서, 각각 종점 26과 종점 28에서 바닥 경보 신호(그림 중 빨간 점, 흰 점)가 발동됨.

2. HYPE: 이번 주 시장 예측 및 단기 운영 전략

1. HYPE 이번 주 시장 흐름 예측:

• 일봉 레벨에서, 3월 18일 고점 43.78달러에서 시작된 IV파 조정은 이미 19일간 지속됨. 이전 II파 조정 약 20일 소요를 참고할 때, 이번 조정은 막바지에 접근했을 가능성 있음.

• 4시간 주기 분석에서, IV파 조정이 종점 28 부근에서 종료될 확률이 매우 높음.

• 이번 주 시장 예측: 기술 분석 관점에서, HYPE의 IV파 조정은 시간과 공간 측면에서 기본적으로 도달했으며, 4월 1일 저점으로 구축된 일봉 '바닥 분형' 지지 형태가 지속적으로 강화되고 있고, 정량 모델이 발동한 바닥 경보 신호와 결합됨. 따라서, 우리는 이번 주 HYPE의 조정 종료 신호 및 진입 기회 포착에 중점을 둘 것임.

2. HYPE 이번 주 단기 운영 전략:

• 전체 상승 추세 예측에 기반하여, "추세를 따르고, 저점에서 매수하라"는 전략을 준수해야 함.

• 자체 구축 정량 모델 신호에 따라, 30분/60분을 운영 주기로 활용, 30% 포지션을 이용하여 매수 진입 기회 포착.

• 진입 전략: 현재 시장은 진동 상승 중. 이번 주 가격이 38달러 핵심 저항을 돌파하고, 34.47달러(4월 2일 저점) 지지 위에서 안정적으로 확인(되돌림 위치가 해당 저점에서 멀수록 좋음)하면, 확정성이 비교적 높은 우측 매수 기회를 구성할 수 있음.

3. HYPE 상승 위험 경고: HYPE의 흐름은 독자성을 갖지만, 여전히 비트코인의 대환경에서 완전히 벗어날 수 없음. 비트코인 흐름이 후속적으로 뚜렷한 조정을 보이면, HYPE의 반등 기세에 영향을 줄 수 있음.

3. 비트코인: 추세 구조 해석

1. BTC 일봉 레벨 구조 분석: (2월 6일 이후 시장 흐름 변화 기반)

• 비트코인이 2월 6일 약 60,000달러 저점에서 시작한 상승 흐름은, 파동 구조상 여전히 대규모 C파 조정 내부의 C-2파 초과 하락 반등으로 정의 가능. 후속 반등이 3월 17일 약 76,000달러를 돌파하지 못하면, 후속 C-3파 하락 가능성이 큼.

• 구조 변화의 핵심 관찰점:

현재 반등 주기가 지속적으로 연장되고 있음, 후속 반등 흐름이 3월 17일 고점을 돌파할 수 있는지 주목해야 함. 성공적으로 돌파하면, 이번 반등은 더 복잡한 D파 반등(C파와 동등한 레벨)으로 업그레이드될 수 있으며, 그 후 E파 조정이 뒤따를 수 있음.

• 추세 확인의 핵심 조건:

최종적으로 C-3파(또는 E파) 조정 시작을 판단하는 핵심 신호는 가격이 2월 6일 전저점 약 60,000달러 지지를 유효하게 하회하는 것임. 그 전까지 시장은 여전히 반등과 추세 전환의 경합 단계에 있음.

2. BTC 현재 추세 구조 심층 분석: (4시간을 분석 주기로)

비트코인 _4시간 봉 차트

그림 3

• 3월 17일 고점(약 76,000달러) 이후의 시장 흐름 변화 기반.

• (그림 3)과 같이, BTC는 3월 17일 고점에서 조정을 전개함. 종점 13에서 종점 21까지, 총 8개 구간식 구조로 구성됨.

• 중추 B: 하락 중추는 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 총 6개 구간으로 구성되며, 지속적으로 좌측으로 연장 중.

• 현재, 20-21 구간 진행 중, 코인 가격이 중추 상단 레일 69,300달러 부근에 터치함.

4. 비트코인: 이번 주 시장 예측 및 단기 운영 전략

1. BTC 이번 주 시장 흐름 예측:

• 이번 주 핵심 관점: 코인 가격은 65,000~69,500달러 구간 진동 유지. 만약 상향으로 69,500달러 부근 저항을 유효하게 돌파하면, 65,000~72,000달러의 넓은 진동 구간으로 진입 가능; 만약 65,000달러 지지를 하회하면, 60,000~62,500달러 구역 지지 하락 관망.

• 이번 주 초는 뉴스 민감 창구에 근접, 관망 위주 권장.

3. 핵심 저항 수준:

    • 제1 저항 구역: 69,500~72,000달러 구역 (전기 진동 구간)

    • 제2 저항 구역: 74,500~76,000달러 구역 (2025년 11월 저점 부근)

4. 핵심 지지 수준:

    • 제1 지지 수준: 65,000~66,000달러 구역 (전기 중요 지지 구역)

    • 제2 지지 수준: 60,000~62,500달러 구역 (2월 6일 저점 부근)

    • 제3 지지 수준: 57,400달러 부근

5. 이번 주 운영 전략(돌발 뉴스 영향 제외): (04.06~04.12)

① 중선 전략:

비트코인 _ 일봉 차트: (포지션 모니터링 모델)

그림 4

포지션 모니터링 모델: (그림 4)와 같이, 현재 코인 가격은 다공(多空) 리본(노란색) 하방에 위치, 약세 추세 지속. 우리는 전략 규칙에 따라, 89,000달러(1월 28일)에 구축된 60% 숏 포지션을 계속 보유.

• 만약 코인 가격 반등이 다공 리본을 유효하게 돌파하고 그 상방에 안정되면, 중선 포지션 전부 청산.

② 단기 전략: 30% 포지션 활용, 손절 수준 설정, 지지 및 저항 수준에 기반하여 "가격 차이" 기회 탐색. (30분/60분을 운영 주기로).

③ 시장 중기 약세 추세 예측에 기반하여, 현재는 "추세 따라 숏" 운영 원칙을 고수해야 함. 시장 복잡 변화에 동적으로 대응하고 자체 구축 거래 모델이 발송하는 신호와 결합하기 위해, 우리는 A/B 두 가지 단기 운영 예비안을 마련할 것임:

 • 안건 A: 반등 저항 만나, 고점에서 숏.

    • 진입: 코인 가격이 69,500~72,000달러 구역으로 반등하여 저항 신호 발동하고 모델 정점 신호와 결합 시, 15% 숏 포지션 구축 가능.

    • 추가 진입: 코인 가격이 계속 74,500~76,000달러 구역으로 반등하여 저항 신호 발동하고 모델 정점 신호와 결합 시, 15% 숏 포지션 추가 가능.

    • 리스크 관리: 두 번 숏 포지션 초기 손절 수준 모두 76,500달러 상방 설정.

    • 청산: 코인 가격이 중요 지지 수준 부근에 하락하고 모델 신호와 결합 시, 점진적으로 청산하여 수익 실현 가능.

• 안건 B: 추세 따라 돌파 숏 포지션.

    • 진입: 코인 가격이 65,000달러 부근 지지를 유효하게 하회하고 모델 정점 신호와 결합 시, 추세 따라 30% 숏 포지션 구축 가능.

    • 리스크 관리: 숏 포지션 초기 손절 67,000달러 상방 설정.

    • 청산: 하