"AI 주식 신" Leopold, 엔비디아·AMD 등 풋옵션 전량 청산…마이크론과 샌디스크가 최대 롱 포지션

Odaily 보도 — "AI 주식 신"이자 전 OpenAI 연구원인 Leopold Aschenbrenner의 최신 포트폴리오가 공개되었으며, 그의 투자 포트폴리오는 AI 인프라, 반도체 및 컴퓨팅 파워 관련 자산에 고도로 집중되어 있는 것으로 나타났다. 이 중 SanDisk(SNDK)와 Micron(MU)이 각각 28%와 27.5%의 비중으로 최대 롱 포지션을 차지하고 있다. 기타 주요 보유 종목으로는 Bloom Energy(BE, 9.4%), TSMC(TSM, 6.2%), Nebius(NBIS, 6.1%) 등이 있다. 또한 CoreWeave(CRWV), Core Scientific(CORZ), Applied Digital(APLD), Riot Platforms(RIOT), IREN 등 AI 데이터센터, 칩 및 에너지 인프라 관련 기업들도 보유하고 있다.

옵션 거래 측면에서 Aschenbrenner는 최근 약 3억 1,500만 달러 규모의 프리미엄 콜옵션 포지션을 새로 추가했으며, AMD, Bloom Energy, CoreWeave, SK하이닉스, SanDisk, 인텔 및 Roundhill Memory ETF(DRAM) 등의 종목이 포함되어 있다. 동시에 그가 이전에 엔비디아, AMD, Micron, TSMC, ASML 등 반도체 기업들을 대상으로 설정했던 풋옵션 헤지 포지션은 전량 청산되었다. 또한 그의 사모 투자 포트폴리오에는 Anthropic(약 50억 달러), Fluidstack(8억 3,000만 달러), Source Foundry(5억 달러), MatX(5억 달러), Physical Intelligence(10억 달러) 등이 포함되어 있다.

공시 정보에 따르면, 위 포지션은 주로 2026년 2분기 13F 서류 및 최근 옵션 거래 데이터에서 비롯된 것이다. 관련 정보에 따르면 Leopold Aschenbrenner는 현재 반도체 섹터 헤지를 해제하고, 메모리 칩 및 AI 컴퓨팅 인프라 기업에 대한 강세 베팅을 다시 늘린 것으로 나타났다.